Planul de Restructurare al Combinatului Siderurgic Galați, aprobat de creditori și omologat de instanță

Administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” Galați a reușit să depășească impasul din ultimele două luni în eliminarea riscului major de intrare a combinatului în faliment, prin obținerea acordului a 52% dintre creditori pentru Planul de Restructurare al combinatului, aceasta fiind condiția necesară pentru omologarea planului de către Tribunalul Galați. 

După o lungă perioadă de incertitudini cu privire la viitorul Combinatului Siderurgic „Liberty” din Galați și implicit a viitorului industriei siderurgice românești, se poate spune că falimentul poate fi evitat prin continuarea producției și redresarea situației economice a companiei.

În ultimii ani, combinatul a acumulat datorii în valoare totală de 4,7 miliarde de lei. Pentru a nu fi executat silit de creditori, Combinatul „Liberty” a solicitat Tribunalului Galați intrarea în procedura de concordat preventiv, care presupune ca administrația și doi administratori concordatari, EURO Insol și CITR (cooptat în locul Sierra Quadrant), să elaboreze un Plan de Restructurare în care să fie prevăzute măsurile de redresare și plata eșalonată a datoriilor.

Planul de Restructurare trebuia să fie omologat de Tribunalul Galați, dar condiția era ca majoritatea creditorilor să fie de acord cu graficul de plată eșalonată a datoriilor. La termenul limită, pe 7 iulie, instanța a constatat că ANAF, unul dintre cei mai importanți creditori, cu o creanță de 586 milioane lei şi-a menţinut decizia de respingere a Planului de Restructurare. Votul „împotrivă” al ANAF era decisiv în respingerea planului.

07:13, 01.08.2025 • Educație

La Congresul Asociației Învățătorilor din România, peste 200 de dascăli din România, Moldova, Ucraina, Serbia și Ungaria

12:44, 29.07.2025 • Cultură

„Filosofie și vin”, un banchet filosofic la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Dar, după ce administrația „Liberty” Galaţi, dar și unii dintre furnizorii combinatului, au solicitat prelungirea negocierilor, Tribunalul Galați a aprobat acordarea unui termen de 30 zile pentru prelungirea perioadei de negociere a Planului de Restructurare.

Tribunalul Galați a omologat Planul de Restructurare în baza acordului a 52% dintre creditori

La finalul celor 30 de zile de negocieri, administrația „Liberty” și administratorii concordatari, EURO Insol și CITR, au obținut acordul a 52% dintre creditori. Se pare că ANAF și-a menținut în continuare decizia de respingere a planului în care era prevăzută plata eșalonată a creanței de 586 de milioane de lei în termen de trei ani, dar votul „împotrivă” al ANAF nu a mai fost decisiv.

„Planul redactat de societate împreună cu consorțiul de administratori concordatari EURO Insol și CITR, a fost comunicat celor aproape 1200 de creditori pe data de 17 iulie 2025, pentru a da posibilitatea să-și exprime votul până pe data de 30 iulie 2025. 

Planul de restructurare a fost aprobat de 52% dintre creditori, raportat la valoarea creanțelor afectate, 20% dintre creditori votând împotrivă. Planul a fost votat de 3 categorii de creditori din 5”, a anunțat administrația Combinatului Siderurgic „Liberty”.

În condițiile îndeplinirii cvorumului majorității creditorilor, instanța a omologat Planul de Restructurare și a suspendat executările silite care au ca obiect recuperarea unor creanțe:

„Instanța: admite cererea. În temeiul art. 28 din Legea nr. 85/20214 omologhează planul de restructurare privind pe debitoare, astfel cum a fost modificat. În temeiul art. 28 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 prezenta hotărâre se comunică debitoarei, administratorului concordatar şi creditorilor.

În temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, de la data pronunţării prezentei hotărâri de omologare a planului de restructurare se suspendă de drept executările silite individuale asupra debitorului ce au ca obiect recuperarea unor creanţe afectate şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora. Executorie”,se spune în Hotărârea intermediară 166/2025 a Tribunalului Galați.

Ce cuprinde Planul de Restructurare aprobat de creditori

După finalizarea negocierilor cu creditorii s-a ajuns la o formă finală a Planului de Restructurare în care au fost stabilite mai multe clauze referitoare la plata creanțelor. Potrivit administrației Combinatului Siderurgic acestea sunt:

• plata integrală a creanţelor bugetare în cuantum de 594 milioane lei;
• achitarea integrală a creditului primit de la Statul Roman prin Eximbank prin schema de ajutor de stat – Ucraina în valoare de 708 milioane lei;
• achitarea integrala a celorlalti creditori garantaţi în sumă de 93 milioane lei;
• plata integrală a creanţelor salariale – inclusiv cele din Belgia – în valoare de 497 milioane lei;
• plata integrală a creditorilor indispensabili, în sumă de 173 milioane de lei.

În anunțul administrației „Liberty” se mai precizează că plata sumei de 399 milioane lei pentru creditorii chirografari se va face doar în cazul în care indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimările avute în vedere la redactarea planului. Doar în acest context gradul de recuperare a creanţelor chirografare ar putea depăşi 50%.

Pentru redresarea Combinatului se mizează și pe „antreprenori români în vederea capitalizării companiei”

Administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” a anunțat că pentru redresarea companiei se mizează pe o strategie financiară robustă, care include „sprijinul acționarului”, respectiv al Grupului „Liberty Steel” din GFG Alliance, controlat de omul de afaceri Sanjeev Gupta, dar și „atragerea de capital privat”, care ar însemna și atragerea unor antreprenori români în vederea capitalizării companiei.

„Redresarea Combinatului Siderurgic de la Galați se bazează pe o strategie financiară robustă, care combină atragerea de capital privat, sprijinul acționarului și valorificarea activelor non-core. În prezent, exista negocieri substanțiale cu fonduri internaționale de investiții precum și cu antreprenori români în vederea capitalizării companiei”, se spune în comunicatul „Liberty” SA Galați.

Se pare că există deja antreprenori români care vor să investească la Combinatul Siderurgic din Galați. Reamintim că, în luna iunie, administratorul concordatar de la Euro Insol, Remus Borza, a relatat în presa locală din Galați despre o posibilă preluarea a Combinatului Siderurgic Galați de către un consorțiu românesc:

„Cinci companii importante din România, cu o cifră de afaceri cumulată de aproape 10 miliarde de euro, sunt interesate de preluarea Liberty Galați. Acestea ar putea prelua prin cesiune datoriile Liberty Galaţi, în special cele către Exim Banca Românească și care au fost garantate cu toate activele de pe platforma siderurgică, care ar trece astfel în posesia unei noi companii: SIDEX Synergy SA”.

Rămâne de văzut dacă acei antreprenori români, care și-au manifestat intenția de a prelua fostul Sidex, ar fi de acord să devină acționari ai combinatului, prin preluarea unor creanțe de la ANAF sau Exim Bank, care le-ar oferi o poziție solidă în companie.